性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 本次日常關聯交易事項尚需提交股東會審議會計。
● 本次公告涉及的日常關聯交易均為日常經營活動產生，相關交易嚴格遵循公平、合理的定價原則，不存在損害公司及非關聯股東合法權益的情形，不會對公司的獨立性構成不利影響，公司不會因此類交易而對關聯人形成依賴會計。
一、日常關聯交易履行的審議程式
1、2026年3月31日會計，國投資本股份有限公司（簡稱“公司”）召開2026年第一次獨立董事專門會議，獨立董事對公司《關於2026年度預計日常關聯交易的議案》進行審議並發表如下意見：
本次關聯交易嚴格遵循了公司《關聯交易管理制度》，遵守了公開、公平、公正的原則，不存在內幕交易的情況會計。本次交易對公司是必要的，交易價格定價公允合理，未損害公司及非關聯股東權益，符合全體股東的利益；不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，對公司持續經營能力、損益及資產狀況亦有積極影響。因此，同意將上述議案提交公司董事會審議。
2、2026年4月1日，公司九屆三十七次董事會對《關於2026年度預計日常關聯交易的議案》進行了審議會計。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，關聯董事崔宏琴、白鴻、謝小兵、張琛迴避表決，其餘非關聯董事一致同意透過該議案，並同意將議案提交公司股東會審議，關聯股東將在股東會上對該議案迴避表決。
二、2025年度日常關聯交易的預計和執行情況
（一）收入
（二）支出
（三）投資
（四）資金拆借
（五）關聯方存款
三、2026年預計日常關聯交易情況
展開全文
（一）預計收入
（二）預計支出
（三）預計投資
（四）預計資金拆借
（五）預計關聯方存款
四、關聯方介紹和關聯關係
（一）國家開發投資集團有限公司及其下屬企業
國家開發投資集團有限公司（以下簡稱國投公司）為本公司的控股股東，股份比例41.82%，法定代表人付剛峰，註冊資本338億元人民幣，主營業務範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產並開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、諮詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大資料、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟資訊諮詢；技術開發、技術服務會計。國投公司及其下屬控股企業、國投公司主要參股企業為本公司的關聯法人。
截至2024年12月31日，國投公司總資產87,212,031.23萬元，總負債59,359,480.98萬元，淨資產27,852,550.25萬元；2024年營業總收入19,623,765.00萬元，淨利潤1,869,410.22萬元（以上資料已經審計）會計。
截至2025年9月30日，國投公司總資產92,430,735.93萬元，總負債62,991,729.46萬元，淨資產29,439,006.46萬元；2025年1-9月營業總收入12,611,356.76萬元，淨利潤1,883,236.13萬元（以上資料未經審計）會計。
（二）中國證券投資者保護基金有限責任公司
中國證券投資者保護基金有限責任公司為本公司的股東，股份比例18.07%，法定代表人殷榮彥，註冊資本63億元人民幣，由國務院出資，財政部一次性撥付，歸口中國證監會管理會計。主要業務範圍：籌集、管理和運作基金；監測證券公司風險，參與證券公司風險處置工作；證券公司被撤銷、關閉和破產或被證監會採取行政接管、託管經營等強制性監管措施時，按照國家有關政策規定對債權人予以償付；組織、參與被撤銷、關閉或破產證券公司的清算工作；管理和處分受償資產，維護基金權益；發現證券公司經營管理中出現可能危及投資者利益和證券市場安全的重大風險時，向證監會提出監管、處置建議；對證券公司運營中存在的風險隱患會同有關部門建立糾正機制。
（三）安信基金管理有限責任公司及其下屬企業
安信基金管理有限責任公司（以下簡稱安信基金）為公司全資子公司國投證券股份有限公司（以下簡稱國投證券）的聯營企業，國投證券持股比例39.88%，法定代表人劉入領，註冊資本5.06億元人民幣，主要業務範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務會計。安信基金及其下屬控股企業、主要參股企業為本公司的關聯法人。
截至2025年12月31日，安信基金總資產173,179.17萬元，總負債54,036.34萬元，淨資產119,142.83萬元；2025年營業收入66,121.05萬元，淨利潤13,088.76萬元（以上資料已經審計）會計。
（四）國彤萬和私募基金管理有限公司
國彤萬和私募基金管理有限公司（以下簡稱國彤萬和）為公司控股子公司國投泰康信託有限公司（以下簡稱國投泰康信託）的參股企業，國投泰康信託持股比例45%，法定代表人姚少傑，註冊資本1億元，主要業務範圍：資產管理、股權投資等會計。
截至2025年12月31日，國彤萬和總資產16,833.48萬元，總負債6,702.37萬元，淨資產10,131.11萬元；2025年度營業收入1975.40萬元，淨利潤-4,944.43萬元（以上資料已經審計）會計。
五、關聯交易定價政策
公司在日常經營中發生上述關聯交易時，將嚴格按照價格公允的原則與關聯方確定交易價格會計。定價參照市場化價格水平、行業慣例、第三方定價確定。上述日常關聯交易定價原則不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
六、關聯交易目的和對公司的影響
（一）公司擬進行的關聯交易有助於公司日常業務的拓展，並將為公司帶來一定的收益會計。
（二）相關關聯交易是公允的，定價參考市場價格進行，沒有損害公司及公司非關聯股東的利益會計。
（三）相關關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務未因上述關聯交易而對關聯人形成依賴會計。
此事項尚需提交股東會審議會計。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2026-025
國投資本股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 公司於2026年4月1日召開九屆三十七次董事會，審議透過了《國投資本股份有限公司關於會計政策變更的議案》會計。
● 本次會計政策變更是公司根據中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）釋出的相關規定及要求進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形會計。
● 本次追溯調整對當期及前期各期利潤總額和淨利潤均無影響會計。
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更原因及變更時間
2025年7月8日，財政部會計司釋出標準倉單交易相關會計處理實施問答（以下簡稱實施問答），關於“企業在期貨交易場所頻繁買賣標準倉單（即由交割庫開具並經期貨交易場所登記的標準化提貨憑證）以從其短期價格波動中獲取利潤、不涉及標準倉單對應商品實物提取的會計處理”相關內容進行規範說明會計。
本次會計政策變更自2025年1月1日起執行，並採用追溯調整法對以前年度和可比期間合併財務報表資料進行追溯調整會計。
（二）變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒佈的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定會計。
（三）變更後採用的會計政策
實施問答要求，根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》（以下簡稱22號準則）第八條並參考其應用指南，對於能夠以現金或其他金融工具淨額結算，或者透過交換金融工具結算的買入或賣出非金融專案的合同（不含企業按照預定的購買、銷售或使用要求籤訂並持有旨在收取或交付非金融專案的合同），企業應當將其視同金融工具，適用22號準則進行會計處理會計。
本次變更後，公司結合大宗商品風險管理業務中基差貿易特點，參考實施問答相關規定進行會計處理會計。
二、本次會計政策變更具體情況及對公司的影響
（一）本次會計政策變更的具體情況
企業在期貨交易場所透過頻繁簽訂買賣標準倉單的合同以賺取差價、不提取標準倉單對應的商品實物的，通常表明企業具有收到合同標的後在短期內將其再次出售以從短期波動中獲取利潤的慣例，其簽訂的買賣標準倉單的合同並非按照預定的購買、銷售或使用要求籤訂並持有旨在收取或交付非金融專案的合同，因此，企業應當將其簽訂的買賣標準倉單的合同視同金融工具，並按照22號準則的規定進行會計處理會計。企業按照前述合同約定取得標準倉單後短期內再將其出售的，不應確認銷售收入，而應將收取的對價與所出售標準倉單的賬面價值的差額計入投資收益。
（二）本次會計政策變更對公司的影響
公司根據實施問答相關規定執行會計，並採用追溯調整法對可比期間財務報表進行追溯調整，主要影響如下：
單位會計：人民幣萬元
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定及要求進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形會計。
三、審計與風險管理委員會審議情況
2026年3月31日，公司審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過《國投資本股份有限公司關於會計政策變更的議案》，審計與風險管理委員會全體委員同意本次會計政策變更事項會計。審計與風險管理委員會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關規定及要求進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2026-021
國投資本股份有限公司
關於2025年度利潤
分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 分配比例：每10股擬派發現金紅利1.55元（含稅）會計。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確會計。
● 實施本次權益分派股權登記日前，因可轉債轉股等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露會計。
● 本次利潤分配不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）初步審計，公司2025年度合併報表歸屬於母公司的淨利潤為327,929.91萬元，累計未分配利潤2,179,133.38萬元；母公司2025年初未分配利潤為64,635.94萬元，2025年實現淨利潤82,131.33萬元，按照淨利潤的10%提取法定盈餘公積8,213.13萬元,扣除已分配的2024年度現金股利81,203.57萬元及可續期公司債利息6,244.93萬元後，累計未分配利潤51,105.64萬元會計。
根據有關法律法規及《國投資本股份有限公司章程》規定會計，綜合考慮公司各投資企業經營發展及轉型需要，公司擬定2025年度利潤分配預案如下：
截至2025年末，公司總股本6,393,983,737股，截至2026年4月1日，公司累計回購股份26,732,660股，實際參與本次利潤分配的股數為6,367,251,077股，擬合計派發現金紅利約98,692.39萬元，每10股擬派發現金紅利1.55元(含稅)，現金分紅佔2025年度合併報表歸母淨利潤的30%會計。
公司2020年7月24日發行的可轉債已於2021年2月1日開始轉股會計。實施本次權益分派股權登記日前，因可轉債轉股等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東會審議會計。
（二）不觸及其他風險警示情形的說明
公司最近三個會計年度累計現金分紅總額25.05億元會計，三年累計現金分紅比例97.42%，不觸及其他風險警示情形，具體指標如下：
二、公司履行的決策程式
公司於2026年3月31日召開董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議，審議透過本利潤分配預案會計。2026年4月1日召開九屆三十七次董事會，審議透過本利潤分配預案，本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了投資者回報、公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司正常經營產生重大影響會計。此預案還需提交公司股東會審議，存在不確定性，敬請廣大投資者注意相關投資風險。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2026-022
國投資本股份有限公司
關於2026年度擔保預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
● 被擔保人名稱：國投證券資產管理有限公司、國投證券（香港）有限公司，上述被擔保人為公司非關聯方會計。
● 本次擔保為公司2026年年度為全資子公司提供擔保的計劃，公司及下屬子公司截至2025年底擔保餘額193,548.30萬元，2026年度擬新增擔保金額不超過16,452萬元，2026年底預計擔保餘額不超過210,000萬元，均為下屬全資子公司之間的擔保，不屬於關聯擔保會計。
● 本次擔保是否有反擔保會計：否
● 對外擔保逾期的累計數量：截至本公告披露日，公司不存在對外擔保逾期的情形會計。
● 特別風險提示：上市公司及全資子公司存在對2025年末資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保會計。敬請廣大投資者充分關注擔保風險。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定會計，為規範擔保事宜，滿足公司及下屬子公司經營和發展需要，公司對2026年度擔保預計如下：
一、擔保情況概述
公司及下屬子公司截至2025年底擔保餘額193,548.30萬元會計，2026年度擬新增擔保金額不超過16,452萬元，2026年底預計擔保餘額不超過210,000萬元，均為下屬全資子公司之間的擔保，不屬於關聯擔保，具體如下：
2026年度擔保額度預計情況
單位會計：人民幣萬元
備註會計：
1.公司在預計的擔保額度範圍內可根據公司及子公司經營情況內部調劑使用會計。
2.上述擔保額度預計含等值外幣會計。
3.公司及子公司本次預計新增擔保金額，擔保有效期為自公司股東會審議透過之日起至下一年度相應股東會召開之日止；2026年底預計擔保餘額，擔保截止日期為2026年12月31日會計。
二、被擔保人基本情況
（一）國投證券資產管理有限公司
公司名稱會計：國投證券資產管理有限公司
成立時間會計：2020年1月16日
註冊地點會計：深圳市福田區福田街道福安社羣福華一路119號安信金融大廈21樓、22樓
註冊資本會計：10.00億元人民幣
法人代表會計：王斌
經營範圍會計：證券資產管理
股權關係會計：國投證券持有其100%股權
截至2025年末，國投證券資產管理有限公司資產總額200,574.52萬元，負債總額19,314.72萬元，其中銀行貸款總額0.00元，流動負債總額18,387.69萬元，資產淨額181,259.80萬元，營業收入37,502.67萬元，淨利潤11,934.32萬元會計。無影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。
（二）國投證券(香港)有限公司
公司名稱會計：國投證券(香港)有限公司
成立時間會計：2009年10月29日
註冊地點會計：中國香港
註冊資本會計：8.00億港元
法人代表會計：不適用
經營範圍會計：證券經紀業務
股權關係：國投證券透過全資子公司國投證券國際持有其100%股權會計。
截至2025年末，國投證券(香港)有限公司資產總額為516,705.94萬元、負債總額為398,888.97萬元、銀行貸款總額為0.00元、流動負債總額為398,888.97萬元、資產淨額為117,816.97萬元、營業收入為27,541.23萬元、淨利潤為9,613.42萬元會計。無影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）。
三、擔保協議的主要內容
實際擔保金額將以實際簽署併發生的擔保合同為準會計。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保均為全資子公司之間的擔保，有利於滿足子公司日常經營及業務發展需要，被擔保人經營狀況穩定，擔保風險可控，不存在損害公司和中小股東利益的情形會計。
五、董事會意見
公司於2026年4月1日召開九屆三十七次董事會審議《國投資本股份有限公司關於2026年度擔保預計的議案》，認為2026年度擔保預計是為滿足公司及下屬子公司經營和發展需要，審議透過此議案會計。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2025年末，公司擔保餘額為193,548.30萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的3.09%，均為全資子公司之間的擔保，無逾期擔保或涉及訴訟的擔保情況會計。
以上擔保事項已經公司董事會審議透過，尚需提交股東會審議會計。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2026-019
國投資本股份有限公司
九屆三十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
國投資本股份有限公司九屆三十七次董事會於2026年4月1日以現場結合通訊表決方式召開會計。會議通知和材料已於2026年3月20日透過電子郵件方式發出。會議應出席董事8人，實際出席董事8人（其中以通訊表決方式出席2人）。董事長崔宏琴女士主持本次會議，公司高階管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並透過了以下議案會計：
1.《國投資本股份有限公司2025年度董事會工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案尚需提交股東會審議。
2.《國投資本股份有限公司2025年度總經理工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。
3.《國投資本股份有限公司2025年年度報告及其摘要》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。此議案尚需提交股東會審議。
4.《國投資本股份有限公司2025年度財務決算報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。
5.《國投資本股份有限公司2026年度財務預算報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。
6.《國投資本股份有限公司關於2026年度預計日常關聯交易的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事崔宏琴、白鴻、謝小兵、張琛迴避表決。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過，董事會前經2026年第一次獨立董事專門會議事前認可。此議案尚需提交股東會審議。
7.《國投資本股份有限公司關於2026年度向金融機構申請授信的議案》
同意公司2026年向各金融機構申請不超過346億元人民幣及100億元港幣的綜合授信額度，授信金融機構的選擇以及授信品種的確定，由公司經營層根據經營計劃和需要決定會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案尚需提交股東會審議。
8.《國投資本股份有限公司關於2025年度利潤分配的預案》
綜合考慮公司各投資企業經營發展及轉型需要，同意公司2025年度利潤分配預案如下：截至2025年末，公司總股本6,393,983,737股，截至2026年4月1日，公司累計回購股份26,732,660股，實際參與本次利潤分配的股數為6,367,251,077股，擬合計派發現金紅利約98,692.39萬元，每10股擬派發現金紅利1.55元(含稅)，現金分紅佔2025年度合併報表歸屬於母公司淨利潤的30%會計。實施本次權益分派股權登記日前，因可轉債轉股等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。詳見公司同日在上海證券交易所網站（
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。此議案尚需提交股東會審議。
9.《國投資本股份有限公司關於2026年度擔保預計的議案》
同意公司2026年新增擔保金額不超過16,452萬元，2026年底預計擔保餘額不超過210,000萬元，均為下屬全資子公司之間的擔保，不屬於關聯擔保會計。詳見公司同日在上海證券交易所網站（
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案尚需提交股東會審議。
10.《國投資本股份有限公司關於向控股股東借款的議案》
同意公司2026年向控股股東國家開發投資集團有限公司借款不超過86億元，借款期限1年，用於償還公司有息債務會計。詳見公司同日在上海證券交易所網站（
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經2026年第一次獨立董事專門會議事前認可。
11.《國投資本股份有限公司關於會計政策變更的議案》
同意公司按照財政部會計司釋出的標準倉單交易相關會計處理實施問答進行相應會計政策變更會計。詳見公司同日在上海證券交易所網站（
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。
12.《國投資本股份有限公司關於子公司國投證券發行境內外債務融資工具一般性授權的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案尚需提交股東會審議。
13.《國投資本股份有限公司與國投財務有限公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
同意公司與國投財務有限公司簽訂《金融服務協議》會計。詳見公司同日在上海證券交易所網站（
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事崔宏琴、白鴻、謝小兵迴避表決。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過，董事會前經2026年第一次獨立董事專門會議事前認可。此議案尚需提交股東會審議。
14.《關於修訂〈國投資本股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法〉的議案》
同意公司修訂該制度並更名為《國投資本股份有限公司董事薪酬管理辦法》，詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議審議透過。此議案尚需提交股東會審議。
15.《國投資本股份有限公司關於董事及高管人員2025年度薪酬的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
（1）非獨立董事2025年度薪酬
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事崔宏琴、白鴻、謝小兵、嶽紅、張琛迴避表決。
（2）獨立董事2025年度薪酬
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事劉清亮、蔡洪濱、白文憲迴避表決。
（3）高階管理人員2025年度薪酬
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事崔宏琴因代行總經理職責，迴避表決。
此議案已於2026年3月31日經董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議審議透過會計。此議案中董事薪酬尚需提交公司股東會審議。
16.《國投資本股份有限公司對國投財務有限公司的風險持續評估報告》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票會計。關聯董事崔宏琴、白鴻、謝小兵迴避表決。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過，董事會前經2026年第一次獨立董事專門會議事前認可。
17.《國投資本股份有限公司2025年度內部控制評價報告》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。
18.《國投資本股份有限公司2025年內審工作總結及2026年度重點工作計劃》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會審計與風險管理委員會2026年第一次會議審議透過。
19.《國投資本股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項報告》
經核查公司在任獨立董事劉清亮先生、蔡洪濱先生、白文憲先生及報告期內離任董事張敏先生簽署的相關自查檔案，上述人員未在上市公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及主要股東不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷的關係會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。
20.《國投資本股份有限公司2025年度可持續發展報告及其摘要》
詳見公司同日在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。此議案已於2026年3月31日經董事會戰略與ESG委員會2026年第二次會議審議透過。
21.《國投資本股份有限公司關於授權董事長擇期召開2025年年度股東會的議案》
同意公司於2026年6月底前召開2025年年度股東會，授權董事長崔宏琴女士擇機確定本次股東會的召開時間、地點等具體事項，公司將按照《公司法》《公司章程》等相關規定適時向公司股東發出召開股東會的通知及其它相關檔案會計。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票會計。
會議還聽取了《國投資本股份有限公司2025年度對會計師事務所履職情況評估報告》《國投資本董事會審計與風險管理委員會對2025年度會計師事務所履行監督職責情況的報告》《國投資本股份有限公司2025年度獨立董事述職報告》《國投資本股份有限公司2025年度董事會審計與風險管理委員會履職報告》《國投資本股份有限公司2025年度風險管理與法律合規報告》會計。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2026-023
國投資本股份有限公司
關於向控股股東借款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 國投資本股份有限公司（簡稱“公司”）擬向控股股東國家開發投資集團有限公司（簡稱“國投集團”）借款不超過86億元，用於償還有息債務，借款期限1年會計。在該額度內，借款人可以就借款分多次申請提款，借款利率水平不高於同期貸款市場報價利率，且公司無需提供擔保和抵押。
● 本事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條第（二）項的規定，本事項可免於按照關聯交易的方式進行審議和披露，無需提交公司股東會審議會計。
● 本事項不構成重大資產重組會計。
一、本次借款概述
為了償還公司有息債務，公司擬向國投集團借款累計不超過86億元，借款期限1年，在該額度內，公司可根據實際資金需求分批分次借款或償還，迴圈滾動使用，借款利率水平不高於同期貸款市場報價利率，且公司無需提供擔保會計。
本事項構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組會計。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條第（二）項的規定，關聯人向上市公司提供資金，利率水平不高於貸款市場報價利率，且上市公司無需提供擔保，本項交易可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。
2026年3月31日，公司獨立董事專門會議2026年第一次會議審議透過了《國投資本股份有限公司關於向控股股東借款的議案》；2026年4月1日，公司九屆三十七次董事會審議透過該事項會計。
二、控股股東基本情況
（一）基本資訊
公司名稱會計：國家開發投資集團有限公司
法定代表人會計：付剛峰
註冊資本會計：人民幣33,800,000,000元
成立時間會計：1995年4月14日
統一社會信用程式碼會計：91110000100017643K
註冊地址會計：北京市西城區阜成門北大街6號-6國際投資大廈
經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產並開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、諮詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大資料、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟資訊諮詢；技術開發、技術服務會計。（企業依法自主選擇經營專案，開展經營活動；依法須經批准的專案，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。）
（二）主要財務資料
截至2024年12月31日，國投集團總資產87,212,031.23萬元，總負債59,359,480.98萬元，淨資產27,852,550.25萬元；2024年，國投集團營業總收入19,623,765.00萬元，淨利潤1,869,410.22萬元（以上資料已經審計）會計。
截至2025年9月30日，國投集團總資產92,430,735.93萬元，總負債62,991,729.46萬元，淨資產29,439,006.46萬元；2025年1-9月，國投集團營業總收入12,611,356.76萬元，淨利潤1,883,236.13萬元（以上資料未經審計）會計。
（三）關聯關係
截至2025年12月末，國投集團直接持有公司41.82%股權，系公司控股股東會計。
三、借款協議的主要內容
借款額度：不超過86億元人民幣會計，借款人可以就借款分多次申請提款；
借款期限會計：1年
借款利率：不高於同期貸款市場報價利率會計；
借款用途：償還債務等會計；
是否擔保或抵押：無擔保和抵押會計。
四、本次借款的目的和對公司的影響
本次公司接受公司控股股東提供的借款，有助於公司改善債務結構，滿足公司日常經營及業務發展的需要，且不要求公司提供擔保，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會對公司正常運作和業務發展造成不利影響會計。
特此公告會計。
國投資本股份有限公司董事會
2026年4月3日
證券程式碼會計：600061 證券簡稱：國投資本
國投資本股份有限公司
2025年度可持續發展報告摘要
第一節重要提示
1、本摘要來自於國投資本2025年度可持續發展報告全文，為全面瞭解本公司環境、社會和公司治理議題的相關影響、風險和機遇，以及公司可持續發展戰略等相關事項，投資者應當到會計。
2、本可持續發展報告經公司董事會審議透過會計。
3、中投諮詢有限公司為國投資本2025年度可持續發展報告全文出具了鑑證報告會計。
第二節報告基本情況
1、基本資訊
2、可持續發展治理體系
（1）是否設定負責管理、監督可持續發展相關影響、風險和機遇的治理機構：√是，該治理機構名稱為董事會、董事會戰略與ESG委員會、ESG辦公室會計。□否
（2）是否建立可持續發展資訊內部報告機制：√是，報告方式及頻率：董事會作為最高決策機構聽取戰略與ESG委員會對ESG相關工作的建議並作出決策；董事會戰略與ESG委員會對ESG目標、戰略規劃、治理架構、管理制度等ESG相關事項進行研究並提出建議；ESG辦公室負責貫徹落實公司ESG工作的決策部署，建立並完善公司ESG組織體系，組織編制ESG戰略規劃、年度計劃及管理制度等，管理ESG議題，披露ESG資訊，開展ESG賦能培訓與文化建設，響應資本市場ESG指數及第三方評級，定期向董事會戰略與ESG委員會彙報；公司各職能部門和控股投資企業明確ESG工作主管領導或負責人，負責本部門或公司範圍內的ESG工作，配合ESG辦公室開展ESG相關工作會計。□否
（3）是否建立可持續發展監督機制，如內部控制制度、監督程式、監督措施及考核情況等：√是 ，相關制度或措施：公司於2025年修訂併發布《國投資本股份有限公司可持續發展（ESG）管理辦法》《國投資本股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則》，戰略與ESG委員會成員由三名以上董事組成，其中獨立董事至少一名，設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任；公司於2025年修訂《國投資本股份有限公司經理層成員業績考核辦法》《國投資本股份有限公司負責人薪酬管理規定》，按照薪酬激勵與約束對稱的管理要求，公司設定重大安全與質量責任事故、重大環境汙染責任事故等可持續發展相關的管理層考核指標，並將考核結果與薪酬兌現掛鉤會計。□否
3、利益相關方溝通
公司是否透過訪談、座談、問卷調查等方式開展利益相關方溝通並披露會計：√是 □否
4、雙重重要性評估結果
注：《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號一一可持續發展報告（試行）》規定的議題對公司不具有重要性的有汙染物排放、廢棄物處理、生態系統和生物多樣性保護、環境合規管理、水資源利用、迴圈經濟、科技倫理、供應鏈安全、平等對待中小企業、盡職調查、利益相關方溝通，上述議題均在報告附錄“指標索引表”中進行解釋說明會計。
